期货交易

逸富期货;裸K交易之资金管理

我发现一个非常有趣的现象,交易初学者几乎只关心他们的入场方式,然而实际上交易过程中更重要的部分是资金管理。赚钱还是亏钱取决于你的交易和资金管理情况如何,而不是你进场方式如何(尽管进场的确扮演了非常重要的角色)。

没有资金管理计划的进场策略或交易方法都是不完整的。对于交易者来说,资金管理最重要的方面是头寸规模和风险收益。这是我所使用“荒岛”方法所担心的资金管理问题的核心部分。

当我谈论头寸规模时,我所指的是持有合约或者股票的数量等等。我们正在讨论你所交易的头寸规模问题,为什么这个问题如此重要呢?因为它决定着你逸富期货有多少资金处于风险状态,头寸规模越大,你就会有越多的资金处于风险状态。另外一个原因是,每笔交易调整头寸规模到与1R的风险相匹配时,对你的长期交易成功来说至关重要。

 

风险收益是资金管理另外一个至关重要的部分。风险收益指的是找到一笔交易的风险以及潜在的收益,可能是1到2倍或者更多(收益是风险的2倍)。在你进入交易之前,考虑每笔交易的潜在风险收益比是非常重要的,因为一个好的风险收益比可能影响你是否参与这笔交易的决定。

注意下面的这个案例,风险是1R,其中R是你在这笔交易中出于风险状态的资金数量。在这种情况下,风险是从入场位置(上影线的下边)到止损位置(上影线的顶端)的距离,收益可以设定为2R或者风险的2倍。获取至少2倍以上风险的收益是非常重要的,因为长期下来,你可以充分利用盈利的部分来弥补亏损的部分,最终仍然能够获得一部分盈利。

逸富软件

在下面的例子当中,我们可以看出如何在影线交易中画出潜在的风险收益。注意我已经在MT4软件上自定义斐波那契工具来对每一笔交易自动显示风险收益。注意,这个影线信号给出了一个潜在5R的获利机会